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Il corso “The Options Edge” è strutturato su 26 lezioni alternate a 13 Strategie, oltre a materiale propedeutico (per chi non conosce ancora bene le Opzioni) e a materiale di approfondimento (per chi le conosce, invece, piuttosto bene e desidera scavare più a fondo nella materia) . Un percorso completo e trasversale (forse uno dei più approfonditi oggi disponibili), che affianca teoria e pratica (con una decina di Strategie Meccaniche, a disposizione) offrendo la massima flessibilità di fruizione e la possibilità di interagire con il docente nel forum che modera ormai dal 2011.

Le Opzioni sono uno strumento per operare sui mercati finanziari che apre al Trader e all’Investitore un ventaglio di opportunità come nessun altro strumento.

Apparentemente le Opzioni sono “facili”: esistono le Put e le Call, e si possono comprare o vendere, ma basta poco per rendersi conto che si tratta di strumenti con un profilo non lineare (come futures o azioni), e che questa loro natura “asimmetrica” dischiude al trader opportunità incredibili.

Non solo Direzione

Ti piacerebbe guadagnare

• al passaggio del tempo?
• da una corretta previsione della futura volatilità?
• semplicemente perché il sottostante non va da nessuna parte e resta all’interno di due livelli prestabiliti?
• così come poter costruire una posizione direzionale con uno stop loss incorporato che non ti faccia uscire dal trade, ma che fissi già un tetto alla tua perdita massima…?

Tutte queste sono opportunità non usuali se sei un Trader tradizionale costretto, per guadagnare, a dover prevedere in maniera corretta la direzione di un titolo o a dover monitorare da vicino una posizione.

Niente più “caccia” al tuo stop, o dover seguire i mercati intraday: questo è ciò che offrono le Opzioni… Il prezzo da pagare? E’ l’impegno richiesto per arrivare a conoscere questi strumenti, che sono un po’ più complessi di una semplice azione o di un futures.

Un approccio al Trading più Strategico, razionale, e soprattutto rilassato: queste le motivazioni che hanno fatto avvicinare a questo tipo di operatività così tante persone negli ultimi anni.

Pronti, via! Decine di Strategie Meccaniche “chiavi in mano”

Dai concetti fondamentali per chi vuole iniziare a fare Trading con le Opzioni, all’Analisi di Sensitività Dinamica effettuata con le Greche. Questo corso copre in maniera completa la Teoria necessaria per operare consapevolmente con le Opzioni ed integra anche numerose strategie “chiavi in mano” per essere da subito operativi sul mercato.

Le Greche

Attraverso:

• l’Analisi di Sensitività della tua posizione,
• l’uso delle Greche e, in particolare,
• del comportamento dinamico di ciascuna di esse al variare dell’altra,

ti verrà mostrato:

• con quali piattaforme graficare ed analizzare l’andamento di ciascuna Greca al variare:
  1. del prezzo del sottostante,
  2. della Volatilità Implicita e
  3. del passaggio del Tempo,
• come controllare o neutralizzare l’esposizione a ciascuno di questi fattori, e
• come effettuare aggiustamenti partendo dal profilo di rischio (qualificato in termini di Greche) che desideri ottenere.

Non si parla tuttavia solo di Greche! Ti verrà mostrato anche:

• come analizzare le probabilità di successo dell’operazione,
• come analizzare il rischio assegnazione sulle gambe vendute,
• come analizzare le Volatilità (Storica, Implicita, Futura): dagli Skew (Smile e Smirk) alla previsione del suo andamento,
• come impiegare la put-call parity per costruire posizioni sintetiche.

Strategie in Opzioni: Quando impiegarle e Come gestirle (gli Aggiustamenti)

Si scende in dettaglio sulle strategie più efficaci per operare con le Opzioni, dal “quando” utilizzarle al “come” gestire la posizione, e mettiamo a tua disposizione una decina di strategie già pronte su diversi sottostanti (Azioni, Indici, Futures).

Il corso alterna, quindi, momenti di spiegazione tecnica a momenti di analisi delle più note strategie di trading Direzionale e Non Direzionale. Il tutto attraverso esempi pratici impostati sulle piattaforme di Trading e attraverso l’Analisi delle Strategie in Opzioni più sofisticate oggi disponibili.

Un Portafoglio di Strategie in Opzioni

Ci si sofferma, infine, sulla gestione di un portafoglio di posizioni attraverso l’Analisi delle Greche di Portafoglio, attraverso:

• le correlazioni fra i sottostanti per conseguire una corretta diversificazione, partendo:
  1. dal tipo di sottostante (multi-market),
  2. dal time-frame in cui si opera (multi-timeframe),
  3. ma soprattutto dal tipo di strategie che si stanno affiancando (multi-systems),
• i criteri per sommare le Greche delle singole posizioni (Beta Weighting),
• il Ribilanciamento del tuo Portafoglio di posizioni.

… Puoi iniziare a fare Trading con le Opzioni anche con una conoscenza superficiale di questi concetti… ma conoscerli può fare la differenza!
Per guidare un’automobile non serve infatti sapere cosa c’è sotto al cofano della tua auto, ma saperlo può renderti un pilota migliore. E diventa indispensabile quando sei alla guida di una macchina da Rally o di Formula 1, o semplicemente di un account con cui stai facendo Trading seriamente.

… ed ecco alcune delle equity delle 13 strategie meccaniche che troverai all’interno del corso:

•  Lezione 1 – I Ferri del Mestiere… (parte 1) (10:53)
•  Lezione 1 – I Ferri del Mestiere… (parte 2) (8:39)
•  Lezione 2 – I Sottostanti su cui operare con le Opzioni (parte 1) (8:31)
•  Lezione 2 – I Sottostanti su cui operare con le Opzioni (parte 2) (11:05)
•  Lezione 2 – I Sottostanti su cui operare con le Opzioni (parte 3) (11:29)
•  Lezione 3 – I Fattori Determinanti il Premio di una Opzione (parte 1) (8:37)
•  Lezione 3 – I Fattori Determinanti il Premio di una Opzione (parte 2) (6:41)
•  Lezione 4 – Le Decisioni che deve prendere un Trader in Opzioni (parte 1) (9:15)
•  Lezione 4 – Le Decisioni che deve prendere un Trader in Opzioni (parte 2) (7:43)
•  Lezione 5 – Put-Call Parity e posizioni sintetiche (parte 1) (7:49)
•  Lezione 5 – Put-Call Parity e posizioni sintetiche (parte 2) (9:43)
•  Lezione 6 – Assegnazione: quando il rischio è reale? (parte 1) (7:39)
•  Lezione 6 – Assegnazione: quando il rischio è reale? (parte 2) (8:05)
•  Lezione 7 – Calcolatori di Probabilità (Ever e Closing Prob.) (parte 1) (8:54)
•  Lezione 7 – Calcolatori di Probabilità (Ever e Closing Prob.) (parte 2) (9:56)
•  Lezione 7 – Calcolatori di Probabilità (Ever e Closing Prob.) (parte 3) (10:42)
•  Lezione 8 – Execution, Combos e Costi di Transazione (parte 1) (7:02)
•  Lezione 8 – Execution, Combos e Costi di Transazione (parte 2) (11:03)
•  Lezione 8 – Execution, Combos e Costi di Transazione (parte 3) (6:23)
•  Lezione 9 – Il Passaggio del tempo (parte 1) (8:33)
•  Lezione 9 – Il Passaggio del tempo (parte 2) (7:19)